Kasplanning en budgetcontrole - visie en strategie naar cijfers

Opleiding van 2 sessies

Hou me op de hoogte Inlichtingen Printen

Zowel de financieel verantwoordelijke als de bedrijfsleider worden meer en meer geconfronteerd met begrippen als cash flow, EBIT, EBITDA, ROI, etc. Bovendien staan ze samen met het management team in voor het sturen van het bedrijf naar optimale productieprocessen, het opvolgen van de kostenlijnen, en het accuraat afstemmen van de verkoop op de markt om zo een behoorlijk aandeel te verwerven.

Bij deze opdrachten gaat een grote geldstroom gepaard, zodat een blijvende aandacht belangrijk blijft voor een sterke organisatie en een goed beheer van liquide middelen.

Deze opvolging gebeurt vaak onder de vorm van managementrapporten, maar vaak ontbreken daar de elementen toekomstvisie en impact op de liquiditeitspositie.

Kasplanning kan daarbij een goede beslissing zijn. Bovendien stelt het een bedrijf in staat om duidelijke afspraken met klanten, leveranciers en bankiers te maken en ook de begroting, visie en strategie te vertalen in cijfers.

• Inleiding
• Situering van kasplanning binnen het financieel beheer
• Nut en meerwaarde van een kasplan in vergelijking met managementrapportering
• kasplanning
• De basisvereisten van een goed kasplan en de bepaling van de behoefte aan liquiditeiten.
• De elementen van de kasplanning:
• Tijdsbesef en termijnvisie
• uitgaven en inkomsten
• periodesaldo
• begin- en eindsaldo
• kredietlijn en marge
• ...
• Kasplanning binnen financieel beheer
• vaststellen van de oorzaak van de financieringsbehoefte
• keuze van de gepaste financieringsvorm
• financiering via asset based landing
• Werkkapitaal & cashconversiecyclus
• debiteurenbeheer
• Kasplanning als beheersinstrument: bijsturing, controle en opvolging, aan- en verkooppolitiek
• Kasplan als onderhandelingselement in relatie met de bankier
• Strategie onderneming
• Bedrijfscyclus voor 12 maanden incl gevolgen seizoenschommeling
• Kapitaalbehoeften
• Factoring

De opleiding richt zich tot zaakvoerder, financieel verantwoordelijken, boekhouders uit de financiële diensten die instaan voor het optimaliseren en beheren van de geldstromen in de onderneming.

U hebt boekhoudkundige voorkennis.